Hmmm, maar even niet in de obligaties gaan denk ik. Lees wat Frank van Dongen op IEX er over schrijft.
groet, Bulltrap

Obligatiecrash
Op de lange obligaties zoals eeuwigdurende en de oude 30-jarige lening (NLL) is het effect van een rentestijging dramatisch. Dit omdat de renteverandering over de gehele looptijd wordt verdisconteerd in de prijs. De koers van de NLL is van 155 terug gevallen naar 133.

Dat zijn 22 punten, oftewel er is ruwweg 14% van de waarde af. Als we zo'n beweging in aandelen zouden zien, dan heet dat een forse correctie. Hoe mag je het noemen in een obligatieportefeuille waar je geen risico wil lopen? Een crash?

Ik heb al vaak gewaarschuwd en geadviseerd om juist naar kortere looptijden te gaan en te kijken naar hedge funds. Waar ik wel graag een renteverhoging zou willen zien is in Japan. De rente in Japan werd helaas weer niet verhoogd na slechte economische cijfers.

Vergeef mij even de nOOB vraag...

Nou, ik heb een Porto die op dit moment in Obligaties zit. Simpel, in een Robeco ( staats obligaties ) dingetje. 12% over 6 maanden, toen ben ik er pas ingegaan, maar suddert nu wat op het 12 % , want blijkbaar gaat de kapitaalrente markt omhoog.

Nu zoek ik me even suf naar wat andere Obligatie-types, die wellicht iets beter renderen. Ik vraag niet om een Gouden bergen voorspelling, maar een hint richting , wat kan, en wat niet kan.

iemand ?

US bond yields spark concern
By Michael Mackenzie and Alan Rappeport in New York and David Oakley in London

Published: June 10 2009 20:23 | Last updated: June 11 2009 14:09

US long-term interest rates continued to push psychologically important levels on Thursday morning as investors worried about the level of national debt and whether the Federal Reserve might have to raise interest rates to combat inflation.

The yield on a 10-year Treasury note, the benchmark rate for US mortgages, rose 1 basis point overnight to 3.956 per cent, having hit 4 per cent during Wednesday after an auction of 10-year government debt failed to raise as much money as some had hoped.

http://www.ft.com/cms/s/68ca2d04-55f2-1 ... ck_check=1
EDITOR’S CHOICE
FT Alphaville: UK 10-year yields hit 4% - Jun-11Policymakers’ tricky route to exit door - Jun-10Q&A: Could bond yields smother the recovery? - Jun-10Russell Napier: Get ready for inflation - Jun-08

U.S. Stock Futures Drop on Concern Over Rising Interest Rates

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid= ... vw2bZingWs

Een aantal yieldcurves per jaar vanaf 2003.
Obligatiehouders zijn meestal beter geïnformeerd dan aandelenbezitters. Kijk naar de curves en vergelijk in gedachten de beursindexen. Let op de datum van de inverse yield curve
Ik heb de plaatjes expres naast elkaar geplaatst om het verloop beter te kunnen laten zien.
Hoop dat de beheerder geen bezwaar heeft.



En om zelf wat te stoeien met die curves:
http://www.yieldcurve.com/MktYCplotter.asp

Pacito